关键词：货币掉期
所谓货币掉期(cross currency swap)，是公司与中国银行约定，在一定的时期内，按照一定的汇率水平和利率水平，将不同币种、不同利率的债务进行互换。
一、背景情况
我国中西部有一个大型的电力项目，项目公司在项目建设期间需要大量建设资金，该公司除在国内进行大量的人民币融资外，还在国外向国际银团借了大量的外汇商业贷款，其中有一笔本金为1亿欧元的贷款，期限为12年，利率为5.8%，宽限期为2年，本金分20次每半年等额摊还。提款时间为2002年3月1日，借款成本为1欧元兑0.87美元。借款半年后，贷款开始付息，2年后将进入还本期。公司借款后，部分用于进口设备，部分结汇 ...... （共3040字） [阅读本文]>>
汇率风险管理一、方案框架名称：加工生产型出口企业利用外汇期权组合，锁定未来外汇收入的汇率风险性质：汇率区间远期(rangeforward)规避汇率风险作用：在确保客户的成本汇率的前提下，“零费用”将未来汇率锁定在一
汇率风险管理关键词：汇率风险风险管理工具及组合案例研究一、市场背景中国人民银行于2005年7月21日晚宣布，即日起放弃单一盯住美元的人民币汇率政策，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率
汇率风险管理一、客户背景电力公司ABC的财务状况：ABC公司是一家大型电力企业，因投资电厂建设，于2001年末向银行申请获得了一笔3亿美元2年期贷款。公司在提款后将于2002年1月开始以美元浮动利率6个月LIBOR
汇率风险管理汇率市场的风险虽大，但也是可以控制的，企业甚至可以用很小的成本或是零成本控制巨大的汇率风险。企业要提高汇率风险防范意识，提高运用金融工具防范风险的能力。企业如果能及时向银行咨询意见，委托银行做好风险防范
汇率风险管理关键词：互换交易互换交易(如货币掉期、利率掉期等)做为企业长期外债对冲汇率、利率风险的主要产品，已在前几期的介绍中有了详尽的阐述。除了规避风险外，互换交易还能在重组债务结构的领域发挥意想不到的作用。我国
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