一、客户背景
电力公司ABC的财务状况：ABC公司是一家大型电力企业，因投资电厂建设，于2001年末向银行申请获得了一笔3亿美元2年期贷款。公司在提款后将于2002年1月开始以美元浮动利率6个月LIBOR加上一定差价的方式支付贷款利息，2年后一次性偿清贷款本金。因此，美元的利率走势将直接影响公司未来的成本支出，对该公司的财务状况产生至关重要的影响。公司希望能够主动管理债务的利率风险，而不是被动承担市场波动。
ABC公司案例起因：ABC公司主动向中国银行专业人士咨询，希望银行资金业务专业人员提供风险管理的建议。了解到该公司的情况，银行外汇资金业务交易人员于2002年初对该公司及 ...... （共4168字） [阅读本文]>>
汇率风险管理关键词：货币掉期所谓货币掉期(crosscurrencyswap)，是公司与中国银行约定，在一定的时期内，按照一定的汇率水平和利率水平，将不同币种、不同利率的债务进行互换。一、背景情况我国中西部有一个大
汇率风险管理一、方案框架名称：加工生产型出口企业利用外汇期权组合，锁定未来外汇收入的汇率风险性质：汇率区间远期(rangeforward)规避汇率风险作用：在确保客户的成本汇率的前提下，“零费用”将未来汇率锁定在一
汇率风险管理关键词：汇率风险风险管理工具及组合案例研究一、市场背景中国人民银行于2005年7月21日晚宣布，即日起放弃单一盯住美元的人民币汇率政策，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率
汇率风险管理汇率市场的风险虽大，但也是可以控制的，企业甚至可以用很小的成本或是零成本控制巨大的汇率风险。企业要提高汇率风险防范意识，提高运用金融工具防范风险的能力。企业如果能及时向银行咨询意见，委托银行做好风险防范
汇率风险管理关键词：互换交易互换交易(如货币掉期、利率掉期等)做为企业长期外债对冲汇率、利率风险的主要产品，已在前几期的介绍中有了详尽的阐述。除了规避风险外，互换交易还能在重组债务结构的领域发挥意想不到的作用。我国
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