一、客户的交易背景
X公司的财务状况：X公司是一家合资的大型制造企业，每个月都要从欧洲进口价值近一亿欧元的零部件。该公司有着稳定的定期现金流出用于购买欧元以支付进口货款，因此欧元的价格走势对该公司的财务状况有着至关重要的影响。如果缺乏有效的保值方式，X公司将面临着欧元上升的巨大风险。
X公司案例起因：X公司按照总公司的要求，每年年末要进行下一年度的财务预算并且呈报总公司。2002年年末，该公司按照当时欧元的市场即期价格 (1欧元兑0.98美元) 进行了2003年度的财务预算。由于X公司的财务决策人员未向中国银行专业人士咨询，认为欧元的后市走势将下跌，美元会很快 ...... （共4255字） [阅读本文]>>
汇率风险管理关键词：货币掉期所谓货币掉期(crosscurrencyswap)，是公司与中国银行约定，在一定的时期内，按照一定的汇率水平和利率水平，将不同币种、不同利率的债务进行互换。一、背景情况我国中西部有一个大
汇率风险管理一、方案框架名称：加工生产型出口企业利用外汇期权组合，锁定未来外汇收入的汇率风险性质：汇率区间远期(rangeforward)规避汇率风险作用：在确保客户的成本汇率的前提下，“零费用”将未来汇率锁定在一
汇率风险管理关键词：汇率风险风险管理工具及组合案例研究一、市场背景中国人民银行于2005年7月21日晚宣布，即日起放弃单一盯住美元的人民币汇率政策，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率
汇率风险管理一、客户背景电力公司ABC的财务状况：ABC公司是一家大型电力企业，因投资电厂建设，于2001年末向银行申请获得了一笔3亿美元2年期贷款。公司在提款后将于2002年1月开始以美元浮动利率6个月LIBOR
汇率风险管理汇率市场的风险虽大，但也是可以控制的，企业甚至可以用很小的成本或是零成本控制巨大的汇率风险。企业要提高汇率风险防范意识，提高运用金融工具防范风险的能力。企业如果能及时向银行咨询意见，委托银行做好风险防范
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