一、方案框架
名称： 北京地区某大型电力项目外债结构调整方案
性质：外债置换、利率掉期(日元、金融衍生产品类)、远期结售汇
作用： 以外债结构调整为契机，以利率掉期为手段，并辅之以远期结售汇，达到在以境内低利率现汇贷款置换高利率外债的同时动态控制汇率风险的目的。
实施效益：通过外债结构调整和利率掉期，日元贷款利率由2.5%降至1%，还节约了0.13%的转贷费，共减少利息支出21.8亿日元(折合人民币约1.65亿元)。同时，通过远期结售汇业务锁定了日元远期汇率，降低了239万元人民币的成本。
设计者： 中国建设银行股份有限公司资金交易部/北京市分行
执行者： 北京市某电力企业
政策指 ...... （共5551字） [阅读本文]>>
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