关键词： 统一汇率多期外汇合约
一、总体背景介绍
一家在我国A市注册的日本独资企业，2002年投产，其商流结构为在美国采购原材料，在A市加工制造后将成品销往日本市场。该企业收入为日元而支出为美元。该企业每月都发生外汇买卖，且外汇买卖金额差异不大，约为JPY 1亿日元。该企业总部出于财务管理需要每年皆制定公司内部汇率水平，每次外汇买卖实际发生时，买卖汇率如优于内部汇率则在财务上计为汇兑盈余，反之则计为汇兑损失。由于2002～2004年期间日元呈长期升值趋势，因此该企业规避外汇风险的需求并不强烈。但该企业在此期间仍采取了一些避险手段，包括每月分次进行外汇买卖， ...... （共2119字） [阅读本文]>>
汇率风险管理关键词：货币掉期所谓货币掉期(crosscurrencyswap)，是公司与中国银行约定，在一定的时期内，按照一定的汇率水平和利率水平，将不同币种、不同利率的债务进行互换。一、背景情况我国中西部有一个大
汇率风险管理一、方案框架名称：加工生产型出口企业利用外汇期权组合，锁定未来外汇收入的汇率风险性质：汇率区间远期(rangeforward)规避汇率风险作用：在确保客户的成本汇率的前提下，“零费用”将未来汇率锁定在一
汇率风险管理关键词：汇率风险风险管理工具及组合案例研究一、市场背景中国人民银行于2005年7月21日晚宣布，即日起放弃单一盯住美元的人民币汇率政策，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率
汇率风险管理一、客户背景电力公司ABC的财务状况：ABC公司是一家大型电力企业，因投资电厂建设，于2001年末向银行申请获得了一笔3亿美元2年期贷款。公司在提款后将于2002年1月开始以美元浮动利率6个月LIBOR
汇率风险管理汇率市场的风险虽大，但也是可以控制的，企业甚至可以用很小的成本或是零成本控制巨大的汇率风险。企业要提高汇率风险防范意识，提高运用金融工具防范风险的能力。企业如果能及时向银行咨询意见，委托银行做好风险防范
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